2018年期货基础知识高频考点:外汇远期交易

发布时间:20-01-13

2018年期货基础知识高频考点:外汇远期交易

外汇远期交易指交易双方以约定的币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易ч。

外汇远期交易通常应用在以下几个方面:

1、进出口商通过锁定外汇远期汇率≥以规避汇率风险

2、短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规✿。✿避汇率风险

1)在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,则该国的资金就会流向他国以谋求高息。

2ё-)投资者如果×在国外有定期外汇债务,则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。※

3)无本金交割的外汇远期

一种场外交易的外汇衍生工具,主要╨是由银行充当中介机构,交易双方基于对汇率预期的不同看法,签订无本金交割远期交易合约●·,确定远期汇З率、期限和金额,合约∴到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割๑·ิ.·ั๑清в算,结算的货币是自由兑换货币(一般为美元)а,无需对nDf的本金(受限制货币)进行⿷交割♡,

人民币nDfΨ是指τ以г人民币汇率为计价标准的外汇远期合约,按照合约本金金额以及约定的定价日中国外汇交易中心人Ⅵ民币即卐期挂牌价与合约汇率之间的差额,可计算远期交◁易的盈亏,并按照定价日人民币▼即期挂牌价将合约盈亏金额换算为美元后,以Θ美元进行Е交割≧,契约本金无须交割,交易双方亦不用持人民币进行结算。

例题:某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期50万美元,成交价格为6.1620。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设三个月后〓,∩美元兑人民币的汇率变成6.181▋3,按nDf方式,银行应付给公司()美元。

A.1242

B.1375

C.1439

D.1561

答案ξ:D

解析:(6.181√3-6☆.1й620)*50000┐0℃/6.Ц18∫13=1561

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